各位理事、监事：

　　为真实、合法、准确的反映沧州市保险行业协会2021年财务状况，根据《章程》规定，现向大会汇报2021年度会费收支执行情况及2022年会费预算情况，请予审议。

　　一、坚持会费收支基本原则和制度

　　2021年，沧州市保险行业协会根据《沧州市保险行业协会章程》，本着节约、合理使用的原则，加强会费收入和支出管理。一是按照《沧州市保险行业协会会费管理办法》确定四档原则，收取会费;二是严格执行年度会费预决算制度。根据年度工作项目需要和年初预算，合理支出;三是规范执行国家财务部《民间非营利组织会计制度》，加强内部控制和财务风险管控，坚持重大事项集体决策制度，不断完善财务管理制度，严格财经纪律。

　　二、会费收入执行情况

　　一年来，各会员公司大力支持协会建设，积极交纳会费，有力保障了协会正常运转和各项工作的开展，完成了收支平衡，略有节余的管理目标。协会通过了民政局审查，同时经沧州市鸿仁会计事务所审计，没有发生违规违纪问题，财务管理规范。

　　截至2021年底，协会共有会员单位64家(含中邮人寿、中路财险、平安普惠)，根据《沧州市保险行业协会会费管理办法》，应收会费178.5万元，实收会费166.45万元，利息收入2626.66元，减免会费12.05万元。

　　三、会费支出执行情况

　　协会本着勤俭节约的原则管理和使用会费，根据年度工作需要，在参考上年预算执行情况的基础上，考虑本年度新增费用项目，逐项进行预算编制，费用支出严格按照支出审批程序及权限办理。

　　根据理事会批准2021年度支出预算，2021年共支出费用179.55万元。支出主要分为三项：

　　一是业务活动成本，共支出59.48万元，其中主要包括：

　　1、会议培训费177493元(含：党员干部综合素养提升培训班88200元;仲裁推进会17178元;反欺诈培训36500元;会议材料印刷费34286元等)。2、行业宣传及印刷费311161元(含：打击代理退保专项宣传91200元;保险教育宣传、清廉金融文化宣传及设计制作费78495元;全年媒体报刊宣传40300元;行业形象宣传14000元;反欺诈专项宣传费34416元;印制农险报告1250元;电梯广告宣传1500等。3、慰问费1039元(春节国庆高速客服慰问),助残演出费1400元。4、法律服务费40000元;网络服务费(含行业舆情监测系统50000元、签单小程序8000元及网站维护费等)63798.20元。

　　二是管理费用，共支出40.66万元，其中主要包括：

　　1、房屋租赁费110000元,物业费33590.13元, 水电费19398.65元;2、财务代理服务费27600元。3、办公及购置费30854.63元，折旧费86306.18元，装修费49711.19元。4、差旅费8064元，车辆费用36208.54元(包括修车、保养9365元;燃油费22700元;车辆保险费4143.54元)，交通费205.4元;5、劳保费2140.25元;6、空调维修费1940元。

　　三是人力成本，共支出79.40万元，其中主要包括：

　　专职工作人员薪酬、社会基本养老、基本医疗、失业保险、住房公积金支出等。

　　四、2022年度会费预算情况

　　根据会费“以支定收、略有节余”的原则，依据《沧州市保险行业协会章程》和2022年度协会工作需要，参照2021年度费用支出情况，制定2022年协会会费收取和经费预算如下：

　　一、2022年会费减免方案

　　为进一步规范行业协会收费，落实好减税降费政策、持续优化营商环境，为市场主体减负松绑、增添活力、切实加强企业获得感，根据《河北省人民政府办公厅关于全面贯彻落实国务院部署进一步做好规范行业协会商会收费工作的通知》文件精神和《沧州市保险行业协会会费管理办法》，制定2022年会费减免方案，第四档37家会员公司的应收会费下调10%。

　　二、主要经费预算

　　一是业务活动成本，预计支出50万元，其中：主要包括行业培训费、行业会议费、行业宣传费及行业网络服务费等。

　　二是管理费用，预计支出35万元，其中包括租赁费、物业费、水电费、办公及购置费、电话宽带等费用、差旅费和车辆费用。

　　三是人力成本，预计支出80万元，主要用于专职工作人员薪酬、社会基本养老、基本医疗、失业保险、住房公积金支出、福利费等。

　　希望各位会员代表、理事、监事，一定要继续大力支持协会工作，按照各自交纳的数额抓紧时间筹备，在1月底前把会费划到协会专用帐号中来。

　　以上报告，请各位理事审议。谢谢大家!

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